รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด ให้กับลูกค้าและคู่ค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ธุรกิจเช่าซื้อ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย เป็นต้น

- จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ

- หลังปิดรอบบัญชีของทุกเดือน ต้องดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ (Account Reconciliation) กับบัญชีคุม (General Ledger) เพื่อปรับปรุงรายการ

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

– จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค

– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค

– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง

– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

– ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร

– จัดทำใบแจ้งลดหนี้

– จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี (ชาย/หญิง)

2. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

3. มีความขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

5. เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (ทางบัญชี)